- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-28）
0.5960
成立以来
-40.40%
2025-03-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | 0.5960 | 0.5960 |
| 2025-03-21 | 0.6230 | 0.6230 |
| 2025-03-20 | 0.6480 | 0.6480 |
| 2025-03-14 | 0.6780 | 0.6780 |
| 2025-03-07 | 0.6880 | 0.6880 |
| 2025-03-06 | 0.6900 | 0.6900 |
| 2025-02-28 | 0.6500 | 0.6500 |
| 2025-02-21 | 0.7250 | 0.7250 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -8.31% | -0.69% |
| 近3月 | -11.70% | 2.29% |
| 近6月 | 4.01% | -3.89% |
| 近1年 | -33.92% | 8.23% |
| 近2年 | -62.13% | -5.60% |
| 近3年 | -53.87% | -9.70% |
| 今年来 | 3.83% | -1.87% | 成立来 | -40.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个委托人单笔投资基金份额业绩报酬提取法：20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 集元—煜烽1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 集元—煜烽1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-02-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海集元资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 任泽松 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海集元资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 集元—煜烽1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-10 |
| 集元—煜烽1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-27 |
| 集元—煜烽1号私募证券投资基金临时开放日持有... | 产品销售 | 2020-06-22 |
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