- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-03）
0.5740
成立以来
-42.60%
2025-01-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.5740 | 0.5740 |
| 2024-12-27 | 0.6750 | 0.6750 |
| 2024-12-20 | 0.7520 | 0.7520 |
| 2024-12-13 | 0.7930 | 0.7930 |
| 2024-12-06 | 0.8790 | 0.8790 |
| 2024-11-29 | 0.8160 | 0.8160 |
| 2024-11-22 | 0.7440 | 0.7440 |
| 2024-11-20 | 0.7610 | 0.7610 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -34.70% | -6.59% |
| 近3月 | -19.94% | -6.64% |
| 近6月 | -1.71% | 8.85% |
| 近1年 | -25.55% | 13.89% |
| 近2年 | -58.76% | -7.09% |
| 近3年 | -76.63% | -22.95% |
| 今年来 | 0.00% | -5.14% | 成立来 | -42.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个委托人单笔投资基金份额业绩报酬提取法：20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 集元—煜烽1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 集元—煜烽1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-02-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海集元资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 任泽松 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海集元资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 集元—煜烽1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-10 |
| 集元—煜烽1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-27 |
| 集元—煜烽1号私募证券投资基金临时开放日持有... | 产品销售 | 2020-06-22 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1