| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬计提基准日分为除息日(若有)、赎回申请日和基金终止日。在本基金分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日,管理人将根据委托人的期间年化收益率(R),5%以上且在10%以下(含)的部分按照30%的比例收取管理人业绩报酬(以下简称“业绩报酬”),对期间年化收益率在10%以上的部分按照50%的比例收取业绩报酬。 (1)业绩报酬计提原则 ①委托人每笔参与份额分别计算期间年化收益率并计提业绩报酬。在符合业绩报酬计提条件时,在本基金分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日计提业绩报酬。 ②基金分红确认日(若有)提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除且不超过分红资金。在赎回确认日和基金终止确认日提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金或清算资金中扣除。 ③在赎回确认日和基金终止确认日,业绩报酬按委托人赎回份额或基金终止时持有份额计算。如赎回份额为一笔认购/申购份额的一部分,则将该赎回份额单独核算业绩报酬,而该笔认购/申购份额的剩余部分不受影响。 (2)业绩报酬计提方法 业绩报酬计提基准日为本基金的除息日(若有)、赎回申请日和基金终止日。业绩报酬计提日为本基金的基金分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日。业绩报酬的计提,以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日至本次业绩报酬计提基准日的期间为基准。上一个业绩报酬计提基准日,如委托人该笔份额未发生业绩报酬计提,认购所得的份额,以本基金成立日为准;申购所得的份额,以申购申请对应的开放日为准;分红所得的份额(若有),以红利再投资对应的除息日为准。委托人赎回时,按照“先进先出”法,分别计算每一笔认购/申购/红利再投资份额(若有)应收的管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 平凡信诺私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 平凡信诺 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-05-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、沪港通、深港通、中国存托凭证(CDR)、股票型公募基金、混合型公募基金、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券型公募基金、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的权证、金融期货、商品期货、股票期权、商品期权,以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权,利率互换,基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、银行理财、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京平凡私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高欣 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京平凡私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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