- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-21 0.03 2 2022-05-31 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-24）
1.2142
成立以来
28.04%
2026-07-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2142 | 1.2742 |
| 2026-07-22 | 1.2175 | 1.2775 |
| 2026-07-21 | 1.2215 | 1.2815 |
| 2026-07-17 | 1.2136 | 1.2736 |
| 2026-07-15 | 1.2183 | 1.2783 |
| 2026-07-14 | 1.2196 | 1.2796 |
| 2026-07-10 | 1.2196 | 1.2796 |
| 2026-07-09 | 1.2215 | 1.2815 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.65% | -3.41% |
| 近3月 | -0.65% | -1.44% |
| 近6月 | -0.33% | -0.07% |
| 近1年 | 0.11% | 13.94% |
| 近2年 | 1.24% | 37.93% |
| 近3年 | 7.09% | 20.50% |
| 今年来 | -0.22% | 1.57% | 成立来 | 28.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率不高于业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬；当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率高于业绩报酬计提基准时，年化收益率高于业绩报酬计提基准以上的部分，管理人按60%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-03-21 | 0.03 |
| 2 | 2022-05-31 | 0.03 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中航证券鑫航睿享7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航睿享7号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-01-09 |
| 投资策略： | 利率策略、信用策略、个券选择策略、流动性管理策略 |
| 投资范围： | (1)现金、银行存款、结构性存款、同业存单、货币市场基金;在证券交易所、银行间市场挂牌交易的国债、地方政府债(含非公开发行的地方政府债)、央行票据、金融债券(含商业银行、证券公司、保险公司及其他金融机构发行的债券)、政策性金融债、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短 期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、项目收益票据等)、企业债券(含项目收益债)、公司债券(含公开发行及非公开发行公司债)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券及资产支持票据(优先级)、债券正回购、债券逆回购及其他标准化债权类资产; (2)公开募集的证券投资基金(包括但不限于投资于境内外市场的股票型基金、混合型基金、债券型基金、商品型基金、QDII型基金、FOF型基金、香港互认基金、公开募集不动产投资信托基金(简称“公募REITs”)等); (3)银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等受国务院金融监督管理机构监管的机构依法发行的资产管理产品,包括银行非保本理财、证券期货经营机构资产管理计划、信托计划、保险资产管理产品等;国债期货及中国证监会认可的其它资产。 (4)交易所发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、北交所及其他依法发行上市的股票)、交易所上市交易的存托凭证、优先股、港股通等。 特别提示:本计划可能参与证券回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吕乐千 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享7号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于中航证券鑫航睿享7号集合资产管理计划业绩... | 收益分配 | 2024-07-16 |
| 关于中航证券鑫航睿享7号集合资产管理计划业绩... | 其它公告 | 2024-05-07 |
| 中航证券鑫航睿享7号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中航证券鑫航睿享7号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
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