- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-12）
1.1787
成立以来
17.87%
2026-02-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1787 | 1.1787 |
| 2026-02-11 | 1.1780 | 1.1780 |
| 2026-02-10 | 1.1807 | 1.1807 |
| 2026-02-09 | 1.1845 | 1.1845 |
| 2026-02-06 | 1.1761 | 1.1761 |
| 2026-02-05 | 1.1808 | 1.1808 |
| 2026-02-04 | 1.1830 | 1.1830 |
| 2026-02-03 | 1.1887 | 1.1887 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.11% | -2.11% |
| 近3月 | -0.24% | -0.89% |
| 近6月 | -0.33% | 11.58% |
| 近1年 | -0.35% | 19.34% |
| 近2年 | 0.82% | 38.50% |
| 近3年 | 2.56% | 12.47% |
| 今年来 | -0.11% | 0.66% | 成立来 | 17.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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