- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-20 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.1949
成立以来
21.62%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1949 | 1.2149 |
| 2024-11-19 | 1.1950 | 1.2150 |
| 2024-11-15 | 1.1948 | 1.2148 |
| 2024-11-13 | 1.1947 | 1.2147 |
| 2024-11-12 | 1.1947 | 1.2147 |
| 2024-11-08 | 1.1946 | 1.2146 |
| 2024-11-06 | 1.1945 | 1.2145 |
| 2024-11-05 | 1.1944 | 1.2144 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | 1.37% |
| 近3月 | -0.60% | 20.10% |
| 近6月 | 0.52% | 8.52% |
| 近1年 | 2.88% | 11.40% |
| 近2年 | 6.65% | 5.84% |
| 近3年 | 12.59% | -18.42% |
| 今年来 | 2.43% | 16.27% | 成立来 | 21.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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