- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-02）
1.0696
成立以来
6.96%
2025-04-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2025-04-01 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2025-03-31 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2025-03-26 | 1.0711 | 1.0711 |
| 2025-03-25 | 1.0714 | 1.0714 |
| 2025-03-24 | 1.0691 | 1.0691 |
| 2025-03-19 | 1.0692 | 1.0692 |
| 2025-03-18 | 1.0682 | 1.0682 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | -0.69% |
| 近3月 | 0.26% | 2.29% |
| 近6月 | -1.03% | -3.89% |
| 近1年 | 3.11% | 8.23% |
| 近2年 | -0.50% | -5.60% |
| 近3年 | -1.17% | -9.70% |
| 今年来 | 0.20% | -1.87% | 成立来 | 6.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R<R1，不计提业绩报酬； R1≤R<R2，对年化收益率≥R1，＜R2的收益部分计提40%的业绩报酬； R≥R2，对年化收益率＞R1，＜R2的收益部分计提40%的业绩报酬，对年化收益率≥R2的收益部分计提60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航证券鑫航固收增强1号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中航证券鑫航固收增强1号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-29 |
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| 中航证券鑫航固收增强1号2023年第4季度报... | 定期报告 | 2024-01-30 |
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