- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-10）
1.2475
成立以来
24.75%
2026-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.2475 | 1.2475 |
| 2026-09-09 | 1.2486 | 1.2486 |
| 2026-09-08 | 1.2485 | 1.2485 |
| 2026-09-04 | 1.2469 | 1.2469 |
| 2026-09-03 | 1.2482 | 1.2482 |
| 2026-09-02 | 1.2476 | 1.2476 |
| 2026-09-01 | 1.2488 | 1.2488 |
| 2026-08-28 | 1.2487 | 1.2487 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | -3.29% |
| 近3月 | 0.23% | -4.49% |
| 近6月 | -0.06% | -4.13% |
| 近1年 | 0.78% | -0.83% |
| 近2年 | 7.96% | 41.56% |
| 近3年 | 9.69% | 19.71% |
| 今年来 | 0.46% | -2.59% | 成立来 | 24.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-08-15 |
| 中航证券鑫航固收增强3号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-06-19 |
| 中航证券鑫航固收增强3号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-29 |
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