- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-10 0.0066 2 2024-02-19 0.0234 3 2023-12-11 0.0563
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-01-27)
1.0409
成立以来
13.22%
2025-01-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-01-27 | 1.0409 | 1.1272 |
2025-01-24 | 1.0403 | 1.1266 |
2025-01-23 | 1.0399 | 1.1262 |
2025-01-22 | 1.0400 | 1.1263 |
2025-01-21 | 1.0401 | 1.1264 |
2025-01-20 | 1.0397 | 1.1260 |
2025-01-17 | 1.0397 | 1.1260 |
2025-01-16 | 1.0393 | 1.1256 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.46% | -4.12% |
近3月 | 0.99% | -3.52% |
近6月 | 0.41% | 11.96% |
近1年 | 4.40% | 14.50% |
近2年 | --- | -8.72% |
近3年 | --- | -17.38% |
今年来 | 0.40% | -2.99% | 成立来 | 13.22% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.0001 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-04-10 | 0.0066 |
2 | 2024-02-19 | 0.0234 |
3 | 2023-12-11 | 0.0563 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 川财证券睿选月享1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-07-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 川财证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 高翔,匡荣彪 |
托管人: | 广发银行股份有限公司 |
发行人: | 川财证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
川财证券睿选月享1号集合资产管理计划关联方参... | 其它公告 | 2024-08-16 |
川财证券睿选月享1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-25 |
川财证券睿选月享1号集合资产管理计划季度管理... | 定期报告 | 2024-07-25 |
川财证券睿选月享1号集合资产管理计划关联方参... | 其它公告 | 2024-07-15 |
川财证券睿选月享1号集合资产管理计划关联方参... | 其它公告 | 2024-06-14 |
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