- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-16 0.015 2 2024-05-15 0.0304 3 2024-02-19 0.0753
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
1.0797
成立以来
21.06%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0797 | 1.2004 |
| 2026-04-02 | 1.0799 | 1.2006 |
| 2026-04-01 | 1.0803 | 1.2010 |
| 2026-03-31 | 1.0797 | 1.2004 |
| 2026-03-30 | 1.0802 | 1.2009 |
| 2026-03-27 | 1.0801 | 1.2008 |
| 2026-03-26 | 1.0795 | 1.2002 |
| 2026-03-25 | 1.0798 | 1.2005 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | -4.62% |
| 近3月 | 0.78% | -4.09% |
| 近6月 | 1.52% | -4.31% |
| 近1年 | 3.42% | 15.00% |
| 近2年 | 8.68% | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | 0.83% | -4.09% | 成立来 | 21.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 投资者持有计划份额期间，发生业绩报酬计提基准调整，需分别计算调整前后不同核算期内的产品年化收益率，并加总计算管理人业绩报酬。管理人对本计划年化收益率超过业绩基准（3%）的部分提取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-16 | 0.015 |
| 2 | 2024-05-15 | 0.0304 |
| 3 | 2024-02-19 | 0.0753 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 川财证券睿选3M01集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 川财证券睿选3M01 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2023-08-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 川财证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高翔,张旭,张业宁 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 川财证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于川财证券睿选3M01集合资产管理计划自有... | 其它公告 | 2024-08-16 |
| 川财证券睿选3M012024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 川财证券睿选3M01集合资产管理计划季度管理... | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 川财证券睿选3M01集合资产管理计划分红公告... | 收益分配 | 2024-05-17 |
| 川财证券睿选3M01集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-05-10 |
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