- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-06-12）
0.9996
成立以来
-0.04%
2026-06-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2026-06-10 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2026-06-05 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2026-06-03 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2026-05-29 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2026-05-28 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2026-05-27 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2026-05-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.04% | 0.51% |
| 近3月 | --- | 4.55% |
| 近6月 | --- | 8.60% |
| 近1年 | --- | 26.08% |
| 近2年 | --- | 37.91% |
| 近3年 | --- | 23.23% |
| 今年来 | --- | 5.49% | 成立来 | -0.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 持有时间<90天，1%； 持有时间≥90天 ，0% |
| 业绩报酬： | 本计划采用“单人单笔份额高水位法”计提业绩报酬 ，即对投资者不同时间参与本计划的每笔份额分别计算收益部分的20%计提为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.02000 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 蒙玺优优至臻中证1000指数量化1号1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 蒙玺优优至臻中证1000指数量化1号1期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2026-05-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为:【蒙玺优优至臻中证1000指数量化1号私募证券投资基金】(以下简称“标的基金”),货币市场基金、银行活期存款、国债、中央银行票据。 “标的基金”投资范围为: 1)权益类资产:境内依法发行上市的股票(不包括新三板)、港股通标的股票、存托凭证; 2)固定收益类资产:国债、交易所债券通用质押式逆回购、货币市场基金; 3)期货及衍生品类资产:在证券交易所及期货交易场所交易的期货合约、标准化期权合约; 4)其他类资产:银行活期存款、融资融券、转融通证券出借交易。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海蒙玺投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李骧 |
| 托管人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海蒙玺投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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