单位净值（---）
---
成立以来
---
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提基准日为本基金的赎回申请日、除权除息日(如有)和基金清算日。业绩报酬的计提,以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日(以下简称"上一个业绩报酬计提基准日",如投资者该笔份额未发生业绩报酬计提,认购所得的份额,以本基金成立日为上一个业绩报酬计提基准日;申购所得的份额,以申购价格对应的交易日为上一个业绩报酬计提基准日;分红所得的份额(如有),以红利再投资对应的除权除息日为上一个业绩报酬计提基准日,下同)至本次业绩报酬计提基准日的期间为基准。 ①期间年化收益率计算公式 R=[(P1-P0)/P0x]/(T÷365)×100% 其中:R=该笔份额的期间年化收益率; P1=本次业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值; P0=该笔份额上一个业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值; P0x=该笔份额上一个业绩报酬计提基准日的基金份额净值; T=该笔份额上一个业绩报酬计提基准日(含)到本次业绩报酬计提基准日(不含)的天数; 对于认购所得的份额,若首次计提业绩报酬,则P0和P0x均为基金份额初始面值。 ②私募基金管理人以超额比例的方式提取业绩报酬,具体计算公式如下: 期间年化收益率 计提比例 管理人业绩报酬计算公式 R≤0% 0 Y=0 R>0% 20% Y=N×P0x×(T÷365)×R×20% Y=该笔份额对应的私募基金管理人业绩报酬; N=基金份额持有人该笔认购/申购/红利再投资(如有)在本次赎回申请日赎回的份额数,或其在分红权益登记日所持的份额数,或其在基金清算时所清算的份额数。 ③将所有笔数的私募基金管理人业绩报酬加总,得到总的私募基金管理人业绩报酬(ΣY),即ΣY=Y1+Y2+Y3+......+Yn,其中的n为所对应的份额笔数。 |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 蒙玺优优国证2000指数量化8号2期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 蒙玺优优国证2000指数量化8号2期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2026-05-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金投资范围为: 1、资产管理产品类:蒙玺国证2000指数量化8号私募证券投资基金的A类份额。 2、固收类:交易所债券通用质押式逆回购。 3、现金管理工具类:现金、银行活期存款、国债、货币市场基金。 本基金主要投资于蒙玺国证2000指数量化8号私募证券投资基金,该产品基金合同中的主要投资范围条款约定如下: “1.权益类:国内依法发行上市的股票(包括但不限于新股申购、优先股等)、证券交易所交易的存托凭证、港股通标的范围内的股票; 2.固收类:交易所债券通用质押式逆回购; 3.期货和衍生品类:证券交易所及期货交易场所交易的期货和期权合约; 4.资产管理产品类:公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品; 5.现金管理工具类:现金、银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型资产管理产品; 6.其他:融资融券交易、转融通证券出借交易。” |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海蒙玺投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李骧 |
| 托管人： | 中泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海蒙玺投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1