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- 何毅 何毅:厦门国际信托有限公司,厦门信托-聚洋安盈1号资产管理信托基金经理。
单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 1、本信托产品浮动投资顾问费计提方式为【逐笔】核算。 本信托产品生效后的每个赎回开放日和分红日为浮动投资顾问费核算日。浮动投资顾问费针对每笔信托单位赎回、分红、终止时计提,并分别从赎回款、分红金额、每笔信托单位对应的清算款中提取。 当受益人持有的单笔份额年化收益率大于业绩计提基准时,对年化收益率大于业绩计提基准的部分计提40%的投资顾问费。 2、本信托产品浮动销售服务费计提方式为【逐笔】核算。 本信托产品生效后的每个赎回开放日和分红日为浮动销售服务费核算日。浮动销售服务费针对每笔信托单位赎回、分红、终止时计提,并分别从赎回款、分红金额、每笔信托单位对应的清算款中提取。 当受益人持有的单笔份额年化收益率大于业绩计提基准时,对年化收益率大于业绩计提基准的部分计提10%的浮动销售服务费。 产品业绩计提基准为4.50%,同时为浮动销售服务费及浮动投资顾问费计提基准;在业绩计提基准不低于【2】%/年时,经与投资顾问协商一致或参考投资顾问出具的业绩计提基准调整建议函后,受托人有权决定对业绩计提基准进行调整,并以公告等方式向委托人进行披露;如委托人不同意调整,委托人可在业绩计提基准调整前的开放日申请赎回。如业绩计提基准(暨浮动投资顾问费计提基准)发生调整的,浮动投资顾问费根据调整区间分段计提,自浮动投资顾问费计提基准调整之日起,所有存续信托份额适用调整后的浮动投资顾问费计提基准及计提比例,直至下一次浮动投资顾问费计提基准及计提比例调整生效(如有)。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 厦门信托-聚洋安盈1号资产管理信托 |
| 产品简称： | 厦门信托-聚洋安盈1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2026-09-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益品种:在证券交易所或银行间市场交易的标准化债权类资产,包括但不限于国债、地方政府债券、央行票据、金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债、政策性金融债、资本补充债、TLAC非资本债券)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券(仅限于沪深交易所挂牌且不得为劣后级,底层不得为资管产品及其收/受益权)、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)等非金融企业债务融资工具、同业存单以及法律法规或监管部门允许本产品投资的其他固定收益类金融工具; (2)股票(含存托凭证):国内依法发行或上市的股票(包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、港股通标的股票、优先股、存托凭证等中国证监会认可的其他标准化股权类资产; (3)公募证券投资基金:货币市场基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金、互认基金、公募REITS及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金; (4)除公募基金外,其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,如银行理财、信托产品、券商资管计划等; (5)其他:银行存款(含结构性存款、协议存款等)、同业存放、债券正回购、债券逆回购等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何毅 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 厦门国际信托有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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