- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
0.6662
成立以来
-33.38%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 0.6662 | 0.6662 |
2024-07-01 | 0.6659 | 0.6659 |
2024-06-28 | 0.6612 | 0.6612 |
2024-06-27 | 0.6609 | 0.6609 |
2024-06-26 | 0.6637 | 0.6637 |
2024-06-25 | 0.6642 | 0.6642 |
2024-06-24 | 0.6616 | 0.6616 |
2024-06-21 | 0.6624 | 0.6624 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.46% | -3.02% |
近3月 | 3.17% | -3.04% |
近6月 | 9.09% | 2.52% |
近1年 | -1.86% | -9.65% |
近2年 | -6.31% | -22.27% |
近3年 | -17.13% | -31.67% |
今年来 | 7.76% | 1.19% | 成立来 | -33.38% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0.4% |
业绩报酬: | 年化收益率超过6%部分的20% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.15% |
产品全称: | 长江证券超越理财琴台1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 长江超越理财琴台1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-03-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品:权益类资产、固定收益类资产、基金、现金类资产以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种。 权益类资产,包括监管机构允许投资的上市权益类资产,包括国内依法发行的国内依法发行的上市公司股票(含主板、创业板、科创板以及港股通标的的股票,含首次公开发行股票),股票型基金、混合型基金、ETF、LOF等;债权类资产,包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债,地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券,债券逆回购,债券型基金,银行存款、货币基金,现金等;涉及ETF、LOF基金投资(除托管人清算模式下二级市场买卖以外的交易行为),需经托管人确认运作可行性后才能进行相关交易。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 邵稳重 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 |
发行人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于长江证券超越理财琴台1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-12-29 |
关于管理人全资控股母公司自有资金退出长江证券... | 其它公告 | 2023-07-04 |
关于管理人全资控股母公司自有资金退出长江证券... | 其它公告 | 2023-06-26 |
关于长江证券超越理财琴台1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-05-30 |
关于长江证券超越理财琴台1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2022-12-30 |
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