- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-01-13 0.6 2 2020-08-21 0.3 3 2020-01-17 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-10-31）
5.8892
成立以来
880.56%
2025-10-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 5.8892 | 6.9892 |
| 2025-10-24 | 5.9785 | 7.0785 |
| 2025-10-17 | 5.7346 | 6.8346 |
| 2025-10-10 | 6.1833 | 7.2833 |
| 2025-09-30 | 6.2917 | 7.3917 |
| 2025-09-26 | 6.1631 | 7.2631 |
| 2025-09-19 | 6.2864 | 7.3864 |
| 2025-09-12 | 6.3199 | 7.4199 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -6.40% | 0.27% |
| 近3月 | 17.05% | 14.76% |
| 近6月 | 21.57% | 23.41% |
| 近1年 | 17.53% | 19.62% |
| 近2年 | 77.77% | 29.83% |
| 近3年 | 129.95% | 27.56% |
| 今年来 | 17.85% | 18.26% | 成立来 | 880.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05%/年； 不低于0.5万元/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-01-13 | 0.6 |
| 2 | 2020-08-21 | 0.3 |
| 3 | 2020-01-17 | 0.2 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华安合鑫大成长一期私募证券基金 |
| 产品简称： | 华安合鑫大成长一期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-02-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)股票(A股、港股通、新三板精选层股票);(2)债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券);(3)公募基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金);(4)回购(债券正回购、债券逆回购);(5)期货(商品期货、股指期货、利率期货);(6)期权(场内期权、场外期权);(7)资产管理产品(银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理产品、基金公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品、保险公司及其子公司资产管理产品、私募证券投资基金);(8)其他(银行存款、权证、中国存托凭证、资产支持证券、收益互换、收益凭证、融资融券、转融通、黄金T+D、白银T+D)。如本基金投资资产管理产品,基金管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市华安合鑫资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市华安合鑫私募证券基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安合鑫大成长一期8月月报 | 定期报告 | 2024-09-09 |
| 华安合鑫大成长一期月报(2024年08月) | 定期报告 | 2024-09-05 |
| 华安合鑫大成长一期7月月报 | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 华安合鑫大成长一期月报(2024年07月) | 定期报告 | 2024-08-06 |
| 深圳市华安合鑫私募证券基金管理有限公司关于设... | 产品销售 | 2024-07-24 |
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