- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-05-08 0.16 2 2020-05-07 0.33 3 2019-04-04 0.2096 4 2018-04-04 0.2031 5 2017-04-07 0.0958
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-31）
3.7988
成立以来
488.17%
2024-12-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.7988 | 4.8411 |
| 2024-12-27 | 3.7688 | 4.8111 |
| 2024-12-20 | 3.6878 | 4.7301 |
| 2024-12-13 | 3.6449 | 4.6872 |
| 2024-12-06 | 3.6285 | 4.6708 |
| 2024-12-02 | 3.5250 | 4.5673 |
| 2024-11-29 | 3.4960 | 4.5383 |
| 2024-11-22 | 3.5836 | 4.6259 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 8.66% | -4.47% |
| 近3月 | -5.89% | -6.04% |
| 近6月 | -12.70% | 9.00% |
| 近1年 | 12.84% | 11.75% |
| 近2年 | 11.14% | -2.90% |
| 近3年 | 7.39% | -23.59% |
| 今年来 | 12.84% | -4.06% | 成立来 | 488.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 在收益分配日、投资者赎回日及基金终止日，若持有期年化收益率大于0%，则管理人对超出部分按20%的比例累进提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.10% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-05-08 | 0.16 |
| 2 | 2020-05-07 | 0.33 |
| 3 | 2019-04-04 | 0.2096 |
| 4 | 2018-04-04 | 0.2031 |
| 5 | 2017-04-07 | 0.0958 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 希瓦小牛3号证券投资基金 |
| 产品简称： | 希瓦小牛3号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-08-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金专注于国内公开发行的A股股票、股指期货、期权、债券、证券投资基金以及新股、新老三板、沪港通、新债申购、债券逆回购、货币市场基金、银行存款及法律法规允许投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海希瓦资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁宏 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于海南希瓦私募基金管理有限责任公司变更旗下... | 发行运作 | 2024-07-16 |
| 关于【希瓦小牛3号证券投资基金】投资事项的说... | 其它公告 | 2024-03-22 |
| 希瓦小牛3号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-27 |
| 【致基金份额持有人】赎回费用、赎回金额计算公... | 其它公告 | 2023-07-07 |
| 希瓦小牛3号证券投资基金-季度报告 | 定期报告 | 2022-05-05 |
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