- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-05-08 0.16 2 2020-05-07 0.33 3 2019-04-04 0.2096 4 2018-04-04 0.2031 5 2017-04-07 0.0958
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-06)
4.1124
成立以来
536.56%
2024-05-06
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-06 | 4.1124 | 5.1547 |
2024-04-30 | 4.0488 | 5.0911 |
2024-04-26 | 4.0693 | 5.1116 |
2024-04-19 | 3.8430 | 4.8853 |
2024-04-12 | 3.8941 | 4.9364 |
2024-04-03 | 3.9524 | 4.9947 |
2024-04-01 | 3.8214 | 4.8637 |
2024-03-29 | 3.8013 | 4.8436 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.05% | 2.65% |
近3月 | 20.96% | 7.88% |
近6月 | 26.50% | 0.53% |
近1年 | 21.18% | -10.64% |
近2年 | 45.31% | -7.13% |
近3年 | 2.55% | -27.34% |
今年来 | 22.13% | 5.80% | 成立来 | 536.56% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 在收益分配日、投资者赎回日及基金终止日,若持有期年化收益率大于0%,则管理人对超出部分按20%的比例累进提取业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.10% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-05-08 | 0.16 |
2 | 2020-05-07 | 0.33 |
3 | 2019-04-04 | 0.2096 |
4 | 2018-04-04 | 0.2031 |
5 | 2017-04-07 | 0.0958 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 希瓦小牛3号证券投资基金 |
产品简称: | 希瓦小牛3号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-08-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金专注于国内公开发行的A股股票、股指期货、期权、债券、证券投资基金以及新股、新老三板、沪港通、新债申购、债券逆回购、货币市场基金、银行存款及法律法规允许投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海希瓦资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 梁宏 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于【希瓦小牛3号证券投资基金】投资事项的说... | 其它公告 | 2024-03-22 |
【致基金份额持有人】赎回费用、赎回金额计算公... | 其它公告 | 2023-07-07 |
希瓦小牛3号证券投资基金-季度报告 | 定期报告 | 2022-05-05 |
希瓦小牛3号证券投资基金-年度报告 | 定期报告 | 2022-05-05 |
关于希瓦小牛3号证券投资基金临时开放的通知2... | 产品销售 | 2021-05-14 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1