- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
10.6526
成立以来
965.26%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 10.6526 | 10.6526 |
| 2025-11-21 | 9.9548 | 9.9548 |
| 2025-11-14 | 10.3555 | 10.3555 |
| 2025-11-07 | 10.8334 | 10.8334 |
| 2025-10-31 | 10.7037 | 10.7037 |
| 2025-10-24 | 10.9355 | 10.9355 |
| 2025-10-17 | 9.4652 | 9.4652 |
| 2025-10-13 | 10.0346 | 10.0346 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.48% | -3.52% |
| 近3月 | 11.65% | 1.41% |
| 近6月 | 61.03% | 18.00% |
| 近1年 | 57.10% | 16.89% |
| 近2年 | 97.19% | 28.65% |
| 近3年 | 89.76% | 21.25% |
| 今年来 | 56.31% | 15.04% | 成立来 | 965.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 100.6万 |
| 存续期限： | 5295天 |
| 购买手续费： | 0.6% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划份额资产的投资增值部分的20%。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 兴全睿众2号特定多客户资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴全睿众2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-01-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吕琪 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1