- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-05）
5.4550
成立以来
445.50%
2024-07-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 5.4550 | 5.4550 |
| 2024-07-04 | 5.1340 | 5.1340 |
| 2024-07-03 | 5.2830 | 5.2830 |
| 2024-07-02 | 5.2440 | 5.2440 |
| 2024-07-01 | 5.3520 | 5.3520 |
| 2024-06-30 | 5.3330 | 5.3330 |
| 2024-06-28 | 5.3330 | 5.3330 |
| 2024-06-27 | 5.4560 | 5.4560 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -12.44% | -4.55% |
| 近3月 | -11.26% | -3.83% |
| 近6月 | -4.62% | 3.06% |
| 近1年 | 0.37% | -11.31% |
| 近2年 | -23.77% | -23.58% |
| 近3年 | -28.02% | -32.54% |
| 今年来 | -9.98% | 0.00% | 成立来 | 445.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的计算和提取采用单客户高水位法:针对每个投资者单笔参与份额，在业绩报酬计提日对每笔份额的份额累计净值超过历史计提日最高份额累计净值部分，根据一定的比例计提业绩报酬。提取比例为【20】%。业绩报酬计入管理费。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.5万元/年 |
| 产品全称： | 龙航一期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 龙航一期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-12-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、固定收益类:沪、深证券交易所上市的债券(可参与债券正回购)、债券逆回购,债券型公募基金,货币市场基金,证券公司柜台市场发行的收益凭证。 2、权益类:沪、深证券交易所上市的股票(可参与融资融券、转融通证券出借业务),港股通股票,混合型、股票型公募基金(可参与LOF申赎)。 3、商品及金融衍生品类:金融期货、商品期货,证券、期货交易所上市的期权。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江龙航资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蔡英明 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江龙航资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 龙航一期私募证券投资基金2023年第二季度私... | 定期报告 | 2023-08-15 |
| 龙航一期私募证券投资基金2022年第一季度私... | 定期报告 | 2022-06-08 |
| 私募基金信息披露季度报表(龙航一期) | 定期报告 | 2021-04-27 |
| 龙航一期临开公告 | 产品销售 | 2021-04-02 |
| 关于“龙航一期私募证券投资基金”2021年0... | 产品销售 | 2021-03-23 |
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