- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-09-26 0.2074 2 2021-09-14 0.0846 3 2020-11-04 0.1496 4 2019-10-31 1.0702
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-08)
1.2887
成立以来
283.67%
2024-05-08
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-08 | 1.2887 | 2.8005 |
2024-05-07 | 1.2891 | 2.8009 |
2024-05-06 | 1.2873 | 2.7991 |
2024-04-30 | 1.2921 | 2.8039 |
2024-04-29 | 1.2783 | 2.7901 |
2024-04-26 | 1.2802 | 2.7920 |
2024-04-25 | 1.2643 | 2.7761 |
2024-04-24 | 1.2598 | 2.7716 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.55% | 4.61% |
近3月 | 16.46% | 8.96% |
近6月 | 18.96% | 2.22% |
近1年 | 21.46% | -8.27% |
近2年 | 48.06% | -6.47% |
近3年 | 46.29% | -26.56% |
今年来 | 17.78% | 6.85% | 成立来 | 283.67% | --- |
认(申)购金额: | 300万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取,提取比例为20% |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-09-26 | 0.2074 |
2 | 2021-09-14 | 0.0846 |
3 | 2020-11-04 | 0.1496 |
4 | 2019-10-31 | 1.0702 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 上海黑极资产价值精选1号私募投资基金 |
产品简称: | 上海黑极资产价值精选1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2017-05-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 直接投资,品种主要包含: 1)股票(主板,中小板、创业板、港股通) 2)债券(国债、企业债、企业可转债、金融债、政府债、私募债、公募债、融资券、债券回购) 3)基金(证券投资基金、货币市场基金、分级基金) 4)期货(商品期货、国债期货、股指期货) 5)融资融券,权证 6)银行存款、银行理财、券商资管计划、信托产品、基金专项专户、保险资管计划 7)其他符合规定的投资范围(由业务部门自行审核)期权 8)已挂牌新三板(通过协议转让或定增入股投资已在新三板挂牌的企业,需与托管人协商一致,产品需临时封闭运作) 9)其他:资产支持证券(需在与托管人协商一致后封闭运作)、券商发行的收益凭证(需在与托管人协商一致后封闭运作)、期货公司资管计划等资产管理计划、收益互换(需在与托管人协商一致后封闭运作)。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海黑极资产管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李颖娜 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海黑极私募基金管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
上海黑极资产价值精选1号私募投资基金基金分红... | 收益分配 | 2023-09-27 |
关于本企业名称变更为“上海黑极私募基金管理中... | 人事变更 | 2023-08-14 |
关于上海黑极资产管理中心(有限合伙)地址变更... | 其它公告 | 2023-04-13 |
关于上海黑极资产价值精选1号私募投资基金投资... | 人事变更 | 2023-02-21 |
上海黑极资产价值精选1号私募投资基金基金经理... | 人事变更 | 2021-10-18 |
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