- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-22 0.0415 2 2023-07-17 0.0375 3 2023-01-16 0.01 4 2022-07-18 0.027 5 2022-01-17 0.0227
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0502
成立以来
44.01%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0502 | 1.3742 |
| 2024-07-01 | 1.0502 | 1.3742 |
| 2024-06-28 | 1.0500 | 1.3740 |
| 2024-06-27 | 1.0494 | 1.3734 |
| 2024-06-26 | 1.0494 | 1.3734 |
| 2024-06-25 | 1.0498 | 1.3738 |
| 2024-06-24 | 1.0500 | 1.3740 |
| 2024-06-21 | 1.0500 | 1.3740 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | -3.02% |
| 近3月 | 1.64% | -3.04% |
| 近6月 | 3.99% | 2.52% |
| 近1年 | 8.75% | -9.65% |
| 近2年 | 14.28% | -22.27% |
| 近3年 | 19.79% | -31.67% |
| 今年来 | 4.02% | 1.19% | 成立来 | 44.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 每个封闭期满的开放首日，集合计划总净收益扣除该期类集合计划份额基准收益总和后的剩余收益全部计入超额收益余额，管理人提取超额收益余额的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0025 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-01-22 | 0.0415 |
| 2 | 2023-07-17 | 0.0375 |
| 3 | 2023-01-16 | 0.01 |
| 4 | 2022-07-18 | 0.027 |
| 5 | 2022-01-17 | 0.0227 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 上海证券海银心安3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 上海证券海银心安3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-01-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 欧莲珠 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 上海证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 上海证券海银心安3号集合资产管理计划第六次分... | 收益分配 | 2022-01-14 |
| 上海证券海银心安3号集合资产管理计划第六次开... | 发行运作 | 2022-01-14 |
| 上海证券海银心安3号集合资产管理计划第五次开... | 发行运作 | 2021-07-16 |
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