- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-12）
0.5630
成立以来
-43.70%
2024-07-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 0.5630 | 0.5630 |
| 2024-07-05 | 0.5840 | 0.5840 |
| 2024-06-28 | 0.6210 | 0.6210 |
| 2024-06-21 | 0.6260 | 0.6260 |
| 2024-06-20 | 0.6210 | 0.6210 |
| 2024-06-14 | 0.6940 | 0.6940 |
| 2024-06-07 | 0.6600 | 0.6600 |
| 2024-05-31 | 0.7240 | 0.7240 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -18.88% | 0.29% |
| 近3月 | -42.49% | -0.07% |
| 近6月 | -28.37% | 8.23% |
| 近1年 | -46.64% | -8.10% |
| 近2年 | -55.00% | -17.11% |
| 近3年 | -76.28% | -30.79% |
| 今年来 | -38.54% | 3.14% | 成立来 | -43.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个委托人单笔投资基金份额业绩报酬提取法：20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 集元—煜烽1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 集元—煜烽1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-02-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海集元资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海集元资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 集元—煜烽1号私募证券投资基金临时开放日持有... | 产品销售 | 2020-06-22 |
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