- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.2821
成立以来
28.21%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.2821 | 1.2821 |
| 2024-06-21 | 1.2811 | 1.2811 |
| 2024-06-14 | 1.2819 | 1.2819 |
| 2024-06-07 | 1.2802 | 1.2802 |
| 2024-06-06 | 1.2802 | 1.2802 |
| 2024-06-05 | 1.2800 | 1.2800 |
| 2024-06-04 | 1.2798 | 1.2798 |
| 2024-05-31 | 1.2798 | 1.2798 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -3.02% |
| 近3月 | 1.15% | -3.04% |
| 近6月 | 3.12% | 2.52% |
| 近1年 | 6.27% | -9.65% |
| 近2年 | 9.58% | -22.27% |
| 近3年 | 14.46% | -31.67% |
| 今年来 | 3.12% | 1.19% | 成立来 | 28.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划的具体业绩报酬计提基准值以管理人在指定网站公布的销售公告或每个开放期公告为准，业绩报酬的计提比例为60%。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国盛资管安心1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国盛资管安心1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-30 |
| 投资策略： | 本集合计划在投资策咯上充分发挥管理人在资产配置方面的特长,根据不同的市场行情调整债券投资策咯,以期能为投资者创造长期稳健的投资回报。通过对投资债券、回购做出规划(包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等),综合运用期限结构管理策咯、久期管理策咯、信用债策咯等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管1里;同时跟踪市场行情,及时调整策咯,在做好风险控制的同时,获取组合收益。 |
| 投资范围： | 本计划主妥投资于中国境内依法发行的国债、金融、债(含次级债、混合资本债)、企业债(含专项债、项目收益债、绿ι债券、可续期债)、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债、可转债(含分离文易可转债)、可交换债、央行票据、短期融资券(合起短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基金、债券型基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国盛证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴赣 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国盛资管安心1号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2023-04-17 |
| 国盛资管安心1号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-10-28 |
| 国盛资管安心1号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-04-28 |
| 国盛资管安心1号集合资产管理计划2020年第... | 定期报告 | 2021-01-28 |
| 国盛资管安心1号集合资产管理计划第四次开放期... | 发行运作 | 2020-08-03 |
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