- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-10-20 0.1038 2 2021-07-16 0.3077
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2022-01-18）
1.0374
成立以来
49.86%
2022-01-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-01-18 | 1.0374 | 1.4489 |
| 2022-01-17 | 1.0366 | 1.4481 |
| 2022-01-14 | 1.0272 | 1.4387 |
| 2022-01-13 | 1.0302 | 1.4417 |
| 2022-01-12 | 1.0252 | 1.4367 |
| 2022-01-11 | 1.0180 | 1.4295 |
| 2022-01-10 | 1.0345 | 1.4460 |
| 2022-01-07 | 1.0374 | 1.4489 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.99% | 3.16% |
| 近3月 | 4.67% | 9.30% |
| 近6月 | 13.50% | 3.08% |
| 近1年 | 20.22% | -7.13% |
| 近2年 | 40.53% | -8.19% |
| 近3年 | --- | -29.07% |
| 今年来 | -2.22% | 7.19% | 成立来 | 49.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：业绩报酬提取时点分为固定时点提取、分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每自然季度首月20号（遇节假日则顺延至下一工作日）。分红时提取、赎回时提取、合同终止时提取是指本基金进行分红时、基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。当基金份额当期（指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日，如该份额未提取过业绩报酬，则为基金成立日（认购份额）或该份额申购对应开放日（申购份额）至本业绩报酬计提日）年化收益大于0%时，管理人提取超过年化收益0%盈利部分的25%作为业绩报酬。在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的，业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取；赎回和合同终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.04% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-10-20 | 0.1038 |
| 2 | 2021-07-16 | 0.3077 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 源铨量化1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 源铨量化1号 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2019-08-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 杭州源铨投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 杭州源铨投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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