- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.1662
成立以来
16.62%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.1662 | 1.1662 |
| 2024-07-19 | 1.1662 | 1.1662 |
| 2024-07-18 | 1.1662 | 1.1662 |
| 2024-07-17 | 1.1656 | 1.1656 |
| 2024-07-16 | 1.1660 | 1.1660 |
| 2024-07-15 | 1.1661 | 1.1661 |
| 2024-07-12 | 1.1668 | 1.1668 |
| 2024-07-11 | 1.1678 | 1.1678 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.24% | 0.29% |
| 近3月 | -1.38% | -0.07% |
| 近6月 | 0.68% | 8.23% |
| 近1年 | 0.24% | -8.10% |
| 近2年 | 1.71% | -17.11% |
| 近3年 | 6.89% | -30.79% |
| 今年来 | -0.47% | 3.14% | 成立来 | 16.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中航证券鑫航固收增强2号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 中航证券鑫航固收增强2号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 中航证券鑫航固收增强2号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 中航证券鑫航固收增强2号集合资产管理计划第1... | 收益分配 | 2023-04-28 |
| 关于中航证券鑫航固收增强2号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2023-04-26 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1