- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-16 0.0203 2 2023-10-17 0.1142 3 2021-09-22 0.0239 4 2021-04-12 0.0262 5 2020-10-19 0.025
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0265
成立以来
25.51%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0265 | 1.2361 |
| 2024-07-01 | 1.0264 | 1.2360 |
| 2024-06-28 | 1.0263 | 1.2359 |
| 2024-06-27 | 1.0262 | 1.2358 |
| 2024-06-26 | 1.0261 | 1.2357 |
| 2024-06-25 | 1.0260 | 1.2356 |
| 2024-06-24 | 1.0259 | 1.2355 |
| 2024-06-21 | 1.0257 | 1.2353 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | -3.02% |
| 近3月 | 0.79% | -3.04% |
| 近6月 | 1.83% | 2.52% |
| 近1年 | 5.02% | -9.65% |
| 近2年 | 11.01% | -22.27% |
| 近3年 | 17.78% | -31.67% |
| 今年来 | 1.88% | 1.19% | 成立来 | 25.51% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分提取5%作为管理人的业绩报酬，剩余95%作为超额收益分配给委托人。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.07% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-16 | 0.0203 |
| 2 | 2023-10-17 | 0.1142 |
| 3 | 2021-09-22 | 0.0239 |
| 4 | 2021-04-12 | 0.0262 |
| 5 | 2020-10-19 | 0.025 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 首创证券创赢M7001号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券创赢M7001号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-05-11 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 2、债券投资策略 (1)利率预期策略管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 (2)收益率曲线策略管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,获取收益率曲线形变带来的投资收益 (3)信用策略信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本集合计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 (4)个券优选策略管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 3、新券申购策略对于新发行的证券品种,管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势,追求可控风险之下的收益最大化。 4、基金投资策略本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类及现金类资产,且本集合计划可参与债券回购业务。(2)债券正回购:融入资金余额不超过计划上一日净资产的100%。(3)债券逆回购资金余额不得超过其上一日净资产的100%。(4)本集合计划的总资产占净资产的比例不得超过200%;(5)本集合资产管理计划投资于债券外的其他同一资产,不得超过该计划资产净值的25%,也不得超过该资产存续规模的25%。本集合计划管理人管理的全部集合资管计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。本资产管理计划符合《运作规定》组合投资的要求。(6)本集合计划投资范围和比例如需发生变更,应事先取得投资者同意。(7)本集合计划不直接投资于商业银行信贷资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 首创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 熊清妍 |
| 托管人： | 徽商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 首创证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于首创证券创赢M7001号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-12-11 |
| 关于首创证券创赢M7001号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2023-04-24 |
| 首创证券创赢M7001号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-04-13 |
| E99349关于公司关联方参与首创证券创赢M... | 其它公告 | 2023-04-07 |
| E99382关于公司关联方参与首创证券创惠4... | 其它公告 | 2023-04-07 |
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