- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-19 | 1.1284 | 1.1284 |
2024-07-18 | 1.1288 | 1.1288 |
2024-07-17 | 1.1269 | 1.1269 |
2024-07-15 | 1.1320 | 1.1320 |
2024-07-12 | 1.1341 | 1.1341 |
2024-07-11 | 1.1371 | 1.1371 |
2024-07-10 | 1.1272 | 1.1272 |
2024-07-08 | 1.1208 | 1.1208 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.17% | 0.29% |
近3月 | -1.06% | -0.07% |
近6月 | 3.49% | 8.23% |
近1年 | -1.70% | -8.10% |
近2年 | -2.91% | -17.11% |
近3年 | -0.19% | -30.79% |
今年来 | 0.98% | 3.14% | 成立来 | 12.84% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,募集期参与的为集合计划成立日,存续期参与的为份额注册登记日)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,若年化收益率小于或等于当期业绩报酬计提基准,则管理人不提取业绩报酬;若年化收益率大于当期业绩报酬计提基准,则管理人对超出部分按30%的比例提取业绩报酬。业绩报酬的标准为6.0%/年。 |
管理费: | 0.002 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 光证资管策略精选2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 光证资管策略精选2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-06-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海光大证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
发行人: | 上海光大证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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光证资管策略精选2号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-01-31 |
光证资管策略精选2号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2022-10-31 |
光证资管策略精选2号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2022-07-30 |
关于光证资管策略精选2号集合资产管理计划增加... | 其它公告 | 2022-05-16 |
光证资管策略精选2号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2022-04-29 |
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