- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-26 0.03 2 2023-12-26 0.03 3 2023-06-26 0.05 4 2022-12-26 0.07 5 2022-06-24 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-01)
1.1164
成立以来
74.14%
2024-07-01
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-01 | 1.1164 | 1.6064 |
2024-06-28 | 1.1159 | 1.6059 |
2024-06-27 | 1.1156 | 1.6056 |
2024-06-26 | 1.1154 | 1.6054 |
2024-06-25 | 1.1451 | 1.6051 |
2024-06-24 | 1.1449 | 1.6049 |
2024-06-21 | 1.1440 | 1.6040 |
2024-06-18 | 1.1432 | 1.6032 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.71% | -3.02% |
近3月 | 2.42% | -3.04% |
近6月 | 4.14% | 2.52% |
近1年 | 6.60% | -9.65% |
近2年 | 24.47% | -22.27% |
近3年 | 55.06% | -31.67% |
今年来 | 4.16% | 1.19% | 成立来 | 74.14% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.0002 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-06-26 | 0.03 |
2 | 2023-12-26 | 0.03 |
3 | 2023-06-26 | 0.05 |
4 | 2022-12-26 | 0.07 |
5 | 2022-06-24 | 0.07 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 创元创优1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 创元创优1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-07-09 |
投资策略: | 本计划主要投资策略包括资产配置策略,各类债券投资策略(持有到期策略、基于信用利差曲线变化的策略、利率策略),资产支持证券投资策略,跨市场套利交易策略,可交换债券投资策略,股票投资策略,衍生品投资策略、现金类资产投资策略等。 |
投资范围: | (1)本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例依市值合计不低于资产管理计划总资产80%;本计划存续期间,为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于固定收益类资产的比例依市值合计可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%;(2)本计划投资于权益类资产占本计划资产总值的比例为0-20%;(3)本计划投资于资产管理产品的比例为资产管理计划总资产的0-100%;(4)本计划投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值(轧差计算)的比例占本计划资产总值的0-20%,或投资于期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划财产总值的20%; |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 创元期货股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 创元期货股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
创元创优1号集合资产管理计划基金分红公告 | 收益分配 | 2024-06-27 |
关于创优资管代销产品相关要素调整的告知函 | 其它公告 | 2024-05-27 |
创元创优1号集合资产管理计划分红公告 | 收益分配 | 2024-05-25 |
《创元创优1号集合资产管理计划》告知书 | 其它公告 | 2024-05-23 |
关于创元创优1号集合资产管理计划开放日公告 | 发行运作 | 2020-09-28 |
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