- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-05)
0.9387
成立以来
-6.13%
2024-07-05
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-05 | 0.9387 | 0.9387 |
2024-07-04 | 0.9387 | 0.9387 |
2024-07-03 | 0.9382 | 0.9382 |
2024-07-02 | 0.9366 | 0.9366 |
2024-07-01 | 0.9350 | 0.9350 |
2024-06-28 | 0.9360 | 0.9360 |
2024-06-27 | 0.9361 | 0.9361 |
2024-06-26 | 0.9352 | 0.9352 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.68% | -4.70% |
近3月 | 1.44% | -3.42% |
近6月 | -3.99% | 2.95% |
近1年 | -7.78% | -11.62% |
近2年 | -7.62% | -23.36% |
近3年 | -9.23% | -32.18% |
今年来 | -4.97% | 0.43% | 成立来 | -6.13% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对份额年化收益率超过业绩报酬计提基准【8.00】%的部分提取20%业绩报酬。 |
管理费: | 0.012 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 华金证券周周盈集合资产管理计划 |
产品简称: | 华金增利年年开1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-08-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本计划主要投资于中国境内依法发行的固定收益类资产、权益类资产和金融衍生品。 固定收益类资产包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、债券型基金(含债券分级基金)、货币型基金、国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可转换债券、可交换债券、次级债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级(资产支持受益凭证优先级)等; 权益类资产包括国内依法公开发行的A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖)和科创板股票; 基金包括交易所上市的封闭式证券投资基金、ETF、货币型基金、开放式证券投资基金;基金产品根据基金类型归入不同类别的资产。 金融衍生品包括国债期货、利率互换、信用风险缓释凭证、股指期货、期权等。股指期货是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华金证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 崔理,孙磊 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 华金证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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华金增利年年开1号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-01-18 |
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