- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
2.0319
成立以来
103.19%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 2.0319 | 2.0319 |
| 2024-07-17 | 2.0564 | 2.0564 |
| 2024-07-15 | 2.1479 | 2.1479 |
| 2024-07-12 | 2.1688 | 2.1688 |
| 2024-07-10 | 2.1990 | 2.1990 |
| 2024-07-08 | 2.0182 | 2.0182 |
| 2024-07-05 | 2.0237 | 2.0237 |
| 2024-07-03 | 2.0859 | 2.0859 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.10% | 0.29% |
| 近3月 | 0.44% | -0.07% |
| 近6月 | -19.38% | 8.23% |
| 近1年 | -29.37% | -8.10% |
| 近2年 | -40.63% | -17.11% |
| 近3年 | -42.39% | -30.79% |
| 今年来 | -29.90% | 3.14% | 成立来 | 103.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.1%/年 |
| 产品全称： | 固禾珍珠一号私募基金A |
| 产品简称： | 固禾珍珠一号A类 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-05-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B,但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、权证、资产支持证券、证券公司收益凭证、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 纪晓玲 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 固禾珍珠一号A类私募基金2022年6月月报 | 定期报告 | 2022-07-04 |
| 关于固禾珍珠一号私募基金基金合同变更意见征询... | 其它公告 | 2022-03-18 |
| 固禾珍珠一号私募基金-月报202201 | 定期报告 | 2022-02-18 |
| 固禾珍珠一号私募基金临时开放日公告2022.... | 产品销售 | 2022-01-19 |
| 关于固禾珍珠一号私募基金基金合同变更意见征询... | 其它公告 | 2022-01-17 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1