- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-23）
1.0454
成立以来
4.54%
2025-01-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | 1.0454 | 1.0454 |
| 2025-01-22 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2025-01-21 | 1.0522 | 1.0522 |
| 2025-01-20 | 1.0508 | 1.0508 |
| 2025-01-17 | 1.0438 | 1.0438 |
| 2025-01-16 | 1.0384 | 1.0384 |
| 2025-01-15 | 1.0351 | 1.0351 |
| 2025-01-14 | 1.0389 | 1.0389 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.54% | -4.12% |
| 近3月 | 3.75% | -3.52% |
| 近6月 | 24.02% | 11.96% |
| 近1年 | 20.27% | 14.50% |
| 近2年 | 2.66% | -8.72% |
| 近3年 | -1.35% | -17.38% |
| 今年来 | -0.72% | -2.99% | 成立来 | 4.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 万家共赢中泰量化30FOF积极5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万家共赢中泰量化30FOF积极5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万家共赢资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅一特,唐科 |
| 托管人： | 中泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 万家共赢资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万家共赢中泰量化30FOF积极5号2024年... | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 万家共赢中泰量化30FOF积极5号2024年... | 定期报告 | 2024-06-03 |
| 万家共赢中泰量化30FOF积极5号2023年... | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 万家共赢中泰量化30FOF积极5号集合资产管... | 发行运作 | 2021-11-25 |
| 万家共赢中泰量化30FOF积极5号集合资产管... | 发行运作 | 2021-05-20 |
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