- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-17）
0.9313
成立以来
-6.87%
2025-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 0.9313 | 0.9313 |
| 2025-04-16 | 0.9276 | 0.9276 |
| 2025-04-15 | 0.9359 | 0.9359 |
| 2025-04-14 | 0.9378 | 0.9378 |
| 2025-04-11 | 0.9296 | 0.9296 |
| 2025-04-10 | 0.9171 | 0.9171 |
| 2025-04-09 | 0.9018 | 0.9018 |
| 2025-04-08 | 0.8963 | 0.8963 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.88% | -5.87% |
| 近3月 | -3.87% | -1.04% |
| 近6月 | -3.22% | -3.89% |
| 近1年 | -2.51% | 5.68% |
| 近2年 | -10.68% | -9.36% |
| 近3年 | -2.18% | -9.45% |
| 今年来 | -4.69% | -4.13% | 成立来 | -6.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本资产管理计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 安信资管优质成长1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管优质成长1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 屈兆辉 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 安信资管优质成长1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 安信资管优质成长1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 安信资管优质成长1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 安信资管优质成长1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 安信资管优质成长1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
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