- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-01)
1.0439
成立以来
4.39%
2024-07-01
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-01 | 1.0439 | 1.0439 |
2024-06-28 | 1.0442 | 1.0442 |
2024-06-27 | 1.0427 | 1.0427 |
2024-06-26 | 1.0475 | 1.0475 |
2024-06-25 | 1.0364 | 1.0364 |
2024-06-24 | 1.0317 | 1.0317 |
2024-06-21 | 1.0391 | 1.0391 |
2024-06-20 | 1.0392 | 1.0392 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.77% | -3.02% |
近3月 | -3.75% | -3.04% |
近6月 | -5.74% | 2.52% |
近1年 | -0.68% | -9.65% |
近2年 | 4.39% | -22.27% |
近3年 | --- | -31.67% |
今年来 | -5.37% | 1.19% | 成立来 | 4.39% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本集合计划分红权益登记日、投资者退出当日和本集合计划终止日计提业绩报酬,提取超过业绩报酬计提基准的5%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 世纪证券中量投精选1号FOF集合资产管理计划 |
产品简称: | 世纪证券中量投精选1号FOF |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-06-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 世纪证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司上海分行 |
发行人: | 世纪证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
世纪证券中量投精选1号FOF集合资产管理计划... | 发行运作 | 2022-05-24 |
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