- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.1470
成立以来
14.70%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.1470 | 1.1470 |
| 2024-07-19 | 1.1463 | 1.1463 |
| 2024-07-18 | 1.1462 | 1.1462 |
| 2024-07-17 | 1.1461 | 1.1461 |
| 2024-07-16 | 1.1457 | 1.1457 |
| 2024-07-15 | 1.1454 | 1.1454 |
| 2024-07-12 | 1.1452 | 1.1452 |
| 2024-07-11 | 1.1447 | 1.1447 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.61% | 0.29% |
| 近3月 | 1.75% | -0.07% |
| 近6月 | 3.71% | 8.23% |
| 近1年 | 7.61% | -8.10% |
| 近2年 | 14.32% | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 4.19% | 3.14% | 成立来 | 14.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 1823天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6.5%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国联睿远长盈6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国联睿远长盈6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于现金、银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款)、银行同业存单、国债、政府债券、政府支持债券、央行票据、金融债、公司债(包含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券和非公开发行的公司债券)、企业债、次级债、二级资本债、永续债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券(含私募可交换债券)、资产支持债券(含资产支持证券、资产支持票据、CLO、MBS等)、债券回购(含正回购、逆回购)、信用风险缓释工具(凭证类),以及接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(以下简称资产管理产品),包括公募证券投资基金(含ETF基金、LOF基金、QDII基金、股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金、商品型基金、基础设施基金等),私募证券投资基金,银行非保本理财产品,资金信托,以及证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等。本计划所投资的资产管理产品必须以各类标准化资产为投资标的,不得投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国联证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国联证券股份有限公司的资产管理产品管理人... | 其它公告 | 2024-05-27 |
| 关于国联睿远长盈6号集合资产管理计划9月开放... | 发行运作 | 2023-09-06 |
| 关于变更国联睿远长盈6号FOF集合资产管理计... | 其它公告 | 2022-12-05 |
| 关于变更国联睿远长盈6号FOF集合资产管理计... | 发行运作 | 2022-11-30 |
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