- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-24 0.1299
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.2041
成立以来
33.99%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.2041 | 1.3340 |
| 2024-07-01 | 1.2039 | 1.3338 |
| 2024-06-28 | 1.2035 | 1.3334 |
| 2024-06-27 | 1.2033 | 1.3332 |
| 2024-06-26 | 1.2031 | 1.3330 |
| 2024-06-25 | 1.2029 | 1.3328 |
| 2024-06-24 | 1.2027 | 1.3326 |
| 2024-06-21 | 1.2001 | 1.3300 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.53% | -3.02% |
| 近3月 | 1.62% | -3.04% |
| 近6月 | 5.63% | 2.52% |
| 近1年 | 17.08% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 5.72% | 1.19% | 成立来 | 33.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划无业绩报酬计提基准，管理人计提实际收益的10% |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达掘金1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达掘金1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2022-11-02 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。 1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。 2、债券投资方面,综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。本集合计划通过对经济周期、行业周期、融资环境等综合分析,判断债券市场信用利差和违约率走势,并在深入的分析和调研基础上挖掘投资标的,在违约风险整体可控的前提下精选国有城投平台等个券获取高票息收益,整体保持较短久期以规避利率风险。 原则上采用分散化投资,通过控制单只债券的比例控制整个组合的回撤风险,以获取绝对收益并控制风险为投资的第一要务。 操作中适当增加波段策略、事件驱动策略等有部分可能性来增厚组合的收益。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于:银行存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公募基金份额(不含货币基金)、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、国债期货、债券正回购、债券逆回购、衍生品资产(CLN信用联结票据、TRS收益互换)、证券公司的资产管理计划、证券公司资管子公司的资产管理计划、证券公司私募子公司的私募基金、基金公司的资产管理计划、基金子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、私募基金、其他(资产支持证券优先级,以上投资范围包含国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券)。 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经投资者、管理人及托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲雯慧 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于财达证券睿达掘金1号集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2024-06-13 |
| 关于财达证券睿达掘金1号在独立基金销售机构停... | 其它公告 | 2024-06-13 |
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达周周添利... | 收益分配 | 2024-06-11 |
| 关于财达证券睿达掘金1号集合资产管理计划资产... | 其它公告 | 2024-05-28 |
| 关于财达证券睿达掘金1号集合资产管理计划资产... | 其它公告 | 2024-05-06 |
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