- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-22)
1.0742
成立以来
7.42%
2024-07-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-22 | 1.0742 | 1.0742 |
2024-07-19 | 1.0733 | 1.0733 |
2024-07-18 | 1.0733 | 1.0733 |
2024-07-17 | 1.0735 | 1.0735 |
2024-07-16 | 1.0744 | 1.0744 |
2024-07-15 | 1.0741 | 1.0741 |
2024-07-12 | 1.0736 | 1.0736 |
2024-07-11 | 1.0732 | 1.0732 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.59% | 0.29% |
近3月 | 1.31% | -0.07% |
近6月 | 3.21% | 8.23% |
近1年 | 6.68% | -8.10% |
近2年 | --- | -17.11% |
近3年 | --- | -30.79% |
今年来 | 3.70% | 3.14% | 成立来 | 7.42% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。持有期内业绩报酬计提基准变更的,将分段加总计算。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.0002 |
产品全称: | 金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 金元证券尊享定制年年红1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-05-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 金元证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 梁乐健 |
托管人: | 浙商银行股份有限公司 |
发行人: | 金元证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计划开... | 发行运作 | 2024-05-28 |
金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计划开... | 发行运作 | 2024-03-25 |
关于金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2023-10-27 |
关于金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2023-10-24 |
关于管理人关联方参与金元证券尊享定制年年红1... | 其它公告 | 2023-05-10 |
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