- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-12)
0.8097
成立以来
-19.03%
2024-07-12
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-12 | 0.8097 | 0.8097 |
2024-07-05 | 0.7990 | 0.7990 |
2024-07-03 | 0.8066 | 0.8066 |
2024-06-28 | 0.8085 | 0.8085 |
2024-06-21 | 0.8245 | 0.8245 |
2024-06-14 | 0.8401 | 0.8401 |
2024-06-07 | 0.8314 | 0.8314 |
2024-06-05 | 0.8447 | 0.8447 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.62% | 0.29% |
近3月 | -8.20% | -0.07% |
近6月 | -16.57% | 8.23% |
近1年 | -19.83% | -8.10% |
近2年 | --- | -17.11% |
近3年 | --- | -30.79% |
今年来 | -18.52% | 3.14% | 成立来 | -19.03% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 若基金份额持有时间少于24个月,赎回费率1%;若基金份额持有时间大于等于24个月,赎回费率0%。% |
业绩报酬: | 单客户单笔份额高水位法,计提比例20%。 |
管理费: | 0.018 |
托管费: | 0.0001 |
产品全称: | 稳博优优1000指数增强1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 稳博优优1000指数增强1号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2023-07-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海稳博投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 殷陶 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海稳博投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
上海稳博投资管理有限公司_关于旗下私募证券投... | 发行运作 | 2024-07-16 |
关于上海稳博投资管理有限公司相关产品恢复申购... | 其它公告 | 2024-02-19 |
关于上海稳博投资管理有限公司所管理基金的产品... | 收益分配 | 2023-12-01 |
关于上海稳博投资管理有限公司相关产品暂停申购... | 产品销售 | 2023-10-09 |
关于警惕假冒稳博投资及其人员进行非法活动的重... | 其它公告 | 2023-08-23 |
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