- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-17）
1.0066
成立以来
0.66%
2025-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2025-04-16 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2025-04-15 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2025-04-14 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2025-04-11 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2025-04-10 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2025-04-09 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2025-04-08 | 1.0067 | 1.0067 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.65% | -5.87% |
| 近3月 | --- | -1.04% |
| 近6月 | --- | -3.89% |
| 近1年 | --- | 5.68% |
| 近2年 | --- | -9.36% |
| 近3年 | --- | -9.45% |
| 今年来 | --- | -4.13% | 成立来 | 0.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过业绩基准的部分提取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中信建投稳健增益12个月定开2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投稳健增益12个月定开2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-02-21 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、期限结构策略 3、基金投资策略 4、债券投资策略 (1)收益率曲线配置策略 (2)骑乘策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 5、信用债投资策略 6、银行存款投资策略 (1)银行存款的结构配置策略 (2)银行存款的信用配置策略 7、非公开定向债务融资工具投资策略 8、本集合计划参与国债期货的主要目的是套期保值。 9、金融产品投资策略 (1)金融产品的信用配置策略 (2)金融产品的投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产的投资比例为总资产的80%(含)-100%;(2)期货和衍生品类资产的投资比例为总资产0-20%(不含)。本计划总资产不得超过净资产的200%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何润石,吕文斌,王海宇 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1