- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 4.0207 | 4.0207 |
2024-04-12 | 4.0134 | 4.0134 |
2024-04-03 | 4.0144 | 4.0144 |
2024-03-29 | 3.9372 | 3.9372 |
2024-03-22 | 3.9176 | 3.9176 |
2024-03-15 | 3.9340 | 3.9340 |
2024-03-08 | 3.9435 | 3.9435 |
2024-03-01 | 3.8395 | 3.8395 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.63% | 2.56% |
近3月 | 12.59% | 9.43% |
近6月 | 10.59% | 1.08% |
近1年 | 5.60% | -8.91% |
近2年 | 20.21% | -6.39% |
近3年 | -3.64% | -26.76% |
今年来 | 10.10% | 6.64% | 成立来 | 302.07% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 业绩报酬:18% |
管理费: | 0.05% |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 厦门信托·璟恒一期证券投资集合资金信托计划 |
产品简称: | 璟恒一期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2013-09-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 2000万元 |
管理人: | 南京璟恒投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李志强 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 厦门国际信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
厦门信托·璟恒一期证券投资集合资金信托计划 | 发行运作 | 2013-10-16 |
厦门信托·璟恒一期证券投资集合资金信托计划 | 其它公告 | 2013-10-16 |
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