- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
5.6218
成立以来
462.18%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 5.6218 | 5.6218 |
| 2024-07-01 | 5.5907 | 5.5907 |
| 2024-06-30 | 5.6452 | 5.6452 |
| 2024-06-28 | 5.6454 | 5.6454 |
| 2024-06-27 | 5.6261 | 5.6261 |
| 2024-06-26 | 5.6047 | 5.6047 |
| 2024-06-25 | 5.6095 | 5.6095 |
| 2024-06-24 | 5.6004 | 5.6004 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.10% | -3.02% |
| 近3月 | 2.81% | -3.04% |
| 近6月 | 17.90% | 2.52% |
| 近1年 | 19.89% | -9.65% |
| 近2年 | 46.89% | -22.27% |
| 近3年 | 39.55% | -31.67% |
| 今年来 | 16.76% | 1.19% | 成立来 | 462.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 180个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬在基金份额持有人分红、赎回或本基金清算时由基金管理人负责计算。业绩报酬从基金份额持有人的分红资金、赎回资金或清算资金中扣除后支付。年化收益大于0%的部分提取比例20%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 宁水精选三期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 宁水精选三期 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2017-11-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1.沪深交易所发行上市的股票、参与融资融券交易、港股通交易、交易所及银行间市场交易的各类债券品种、债券正/逆回购、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、公开募集证券投资基金、商品期货、股指期货、国债期货、场内期权、证券公司保本型收益凭证、转融通证券出借(当本基金可以参与转融通证券出借,并且中泰证券能够为本基金参与转融通证券出借提供相关业务服务的情况下进行转融通证券出借);2.商业银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行且有托管机构托管的或由具有私募基金综合托管业务试点资格的证券公司进行综合托管的私募基金;3.现金、银行存款、货币基金及法律法规或监管机构允许基金投资的其他投资品种。如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。如本基金投资上述“其他投资品种”,则需中泰证券股份有限公司在具备相关业务资质且能够为本基金参与此类投资品种提供服务的情况下方可参与此类交易。未经托管人及外包服务机构同意,管理人擅自参与上述业务的,托管人有权拒绝执行划款指令,由此产生的估值、核算、信息披露等问题,托管人和外包服务机构不承担任何责任。本基金如投资公开募集证券投资基金、信托计划、商业银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、私募基金时,管理人应向托管人提交全套交易文件,交易文件应载明真实的资金来源为本基金,并明确上述产品到期或赎回后本金及收益将返回至本基金托管账户,如确有真实原因致使交易文件不能载明上述内容的,管理人应在上述产品到期或赎回后将本金及收益返回至本基金托管账户。管理人应确保上述交易文件的始终有效性、真实性、完整性、准确性。上述产品的管理人或投资顾问为本基金管理人的,管理人承诺不进行任何利益输送的行为。在持有上述产品期间,上述产品的交易文件有任何变更的,管理人应负责审查该变更的行为不得损害本基金投资者实际利益;在持有上述产品期间,管理人对上述产品份额不得进行抵押、质押、非交易过户或其他任何有损本基金投资者利益的行为(法律、法规或监管机构规定的除外)。本基金如投资公开募集证券投资基金、信托计划、商业银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、私募基金时,基金托管人对本基金所投资的上述金融产品的投资范围或投资标的不进行穿透监督。基金托管人仅根据本合同约定的投资范围对本基金投资上述金融产品进行形式审查,并根据基金管理人出具的有效投资划款指令进行划款,对上述被投资金融产品的投资范围或投资标的不进行穿透监督,也不承担由此导致的任何责任和损失。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 厦门宁水投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 投资经理： | 柯晓弟 |
| 托管人： | 中泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 20240402关于私募基金管理人重大事项变... | 其它公告 | 2024-04-08 |
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