- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
0.9928
成立以来
-0.72%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 0.9928 | 0.9928 |
2024-07-01 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-06-28 | 0.9989 | 0.9989 |
2024-06-27 | 0.9953 | 0.9953 |
2024-06-26 | 1.0057 | 1.0057 |
2024-06-25 | 0.9968 | 0.9968 |
2024-06-24 | 1.0048 | 1.0048 |
2024-06-21 | 1.0143 | 1.0143 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.26% | -3.02% |
近3月 | -2.62% | -3.04% |
近6月 | -6.69% | 2.52% |
近1年 | -15.59% | -9.65% |
近2年 | -20.47% | -22.27% |
近3年 | -27.59% | -31.67% |
今年来 | -7.28% | 1.19% | 成立来 | -0.72% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本集合计划分红、投资者退出和资产管理计划终止(含提前终止)时,管理人将根据投资者的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过6%(不含)以上的部分按照20%的比收取管理人业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 民生证券浪淘沙1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 民生证券浪淘沙1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-04-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 民生证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘蔚,王东苹,薛路遥 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 民生证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
《民生证券浪淘沙1号集合资产管理计划资产管理... | 其它公告 | 2024-03-28 |
关于向全体投资者征询《民生证券浪淘沙1号集合... | 其它公告 | 2024-03-27 |
民生证券浪淘沙1号集合资产管理计划资产管理合... | 发行运作 | 2024-03-27 |
关于民生证券浪淘沙1号集合资产管理计划增加投... | 人事变更 | 2020-09-11 |
民生证券浪淘沙1号集合资产管理计划2020年... | 定期报告 | 2020-04-28 |
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