- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-17 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
0.9577
成立以来
1.97%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.9577 | 1.0277 |
| 2024-07-18 | 0.9577 | 1.0277 |
| 2024-07-17 | 0.9577 | 1.0277 |
| 2024-07-16 | 0.9577 | 1.0277 |
| 2024-07-15 | 0.9576 | 1.0276 |
| 2024-07-12 | 0.9576 | 1.0276 |
| 2024-07-11 | 0.9574 | 1.0274 |
| 2024-07-10 | 0.9574 | 1.0274 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | 0.29% |
| 近3月 | 0.24% | -0.07% |
| 近6月 | 0.55% | 8.23% |
| 近1年 | 1.22% | -8.10% |
| 近2年 | -5.16% | -17.11% |
| 近3年 | -0.40% | -30.79% |
| 今年来 | 0.63% | 3.14% | 成立来 | 1.97% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0万元＜单笔参与金额＜100万元，0.5%； 100万元≤单笔参与金额＜300万元，0.3%； 300万元≤单笔参与金额，0%。 |
| 赎回费： | 持有时间≤85自然日， 0.5%； 持有时间＞85自然日，0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提基准F为6%/年。管理人将对超过部分收益的50%计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 申港证券聚盈转债3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券聚盈转债3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李广瑜 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于申港证券部分集合资产管理计划投资经理变更... | 人事变更 | 2024-02-29 |
| 关于申港证券聚盈转债3号集合资产管理计划投资... | 人事变更 | 2021-07-15 |
| 关于申港证券聚盈转债3号集合资产管理计划投资... | 人事变更 | 2021-03-09 |
| 申港证券聚盈转债3号集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2021-01-29 |
| 申港证券聚盈转债3号集合资产管理计划风险揭示... | 发行运作 | 2020-11-25 |
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