- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.2583
成立以来
25.83%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.2583 | 1.2583 |
| 2024-07-01 | 1.2572 | 1.2572 |
| 2024-06-28 | 1.2551 | 1.2551 |
| 2024-06-27 | 1.2547 | 1.2547 |
| 2024-06-26 | 1.2566 | 1.2566 |
| 2024-06-25 | 1.2556 | 1.2556 |
| 2024-06-24 | 1.2546 | 1.2546 |
| 2024-06-21 | 1.2560 | 1.2560 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.75% | -3.02% |
| 近3月 | 1.04% | -3.04% |
| 近6月 | -1.02% | 2.52% |
| 近1年 | 1.50% | -9.65% |
| 近2年 | 7.04% | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | -0.97% | 1.19% | 成立来 | 25.83% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔年化收益率法； 当收益率在6.10%之内时，不计提;当收益率大于6.10%时，超出部分计提比例为30% |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.2‰/年 |
| 产品全称： | 利位优势轮动A私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 利位优势轮动A |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2021-07-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类证券:在国内证券交易所上市交易的股票(包含其他经中国证监会准许上市的股票,存托凭证)、通过国内证券交易所交易的互联互通机制股票及其他投资凭证; 2、固定收益类证券:在国内证券交易所及银行间市场流通交易的债券品种及其他固定收益类证券; 3、货币市场工具:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款等各类存款)、大额可转让存单、债券回购及证监会或人民银行认可的其他具有良好流动性的投资标的; 4、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司); 5、金融衍生品:在国内交易所交易的期货、期权; 6、公募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 苗鑫民,张晟刚 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 利位优势轮动A私募证券投资基金基金合同托管版... | 发行运作 | 2022-12-16 |
| 利位优势轮动A私募证券投资基金基金合同(根据... | 其它公告 | 2021-11-15 |
| 利位优势轮动A私募证券投资基金风险揭示书 | 其它公告 | 2021-11-15 |
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