- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-17 | 1.8082 | 1.8082 |
| 2024-06-14 | 1.8385 | 1.8385 |
| 2024-06-13 | 1.8415 | 1.8415 |
| 2024-06-12 | 1.8461 | 1.8461 |
| 2024-06-11 | 1.8190 | 1.8190 |
| 2024-06-07 | 1.8262 | 1.8262 |
| 2024-06-06 | 1.8257 | 1.8257 |
| 2024-06-05 | 1.8181 | 1.8181 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.67% | -3.16% |
| 近3月 | -2.33% | -0.58% |
| 近6月 | 0.24% | 5.66% |
| 近1年 | -9.67% | -8.35% |
| 近2年 | 50.87% | -16.12% |
| 近3年 | --- | -32.22% |
| 今年来 | 1.26% | 3.22% | 成立来 | 80.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间＜6个月，1%； 持有时间≥6个月，0%。% |
| 业绩报酬： | 满足净值高水位法的前提之后，管理人对每笔份额持有期间的收益部分按15%的比例计提为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.1% |
| 产品全称： | 申万菱信新力量集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万菱信新力量 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-23 |
| 投资策略： | (1)基金投资策略 基金投资策略是通过分析基金管理能力、基金投资组合、基金的风险水平、基金费率水平等方面,对各类别基金进行综合分析,优选具有较高投资价值的基金品种。 (2)股票投资策略 股票投资策略采用自上而下和自下而上相结合的方式开展。 (3)金融衍生工具投资策略 股指期货主要用于套期保值,对冲系统性风险,保证现货组合的阿尔法收益。利用股指期货合约与其对应的现货指数之间或不同期限下的期货合约之间的定价偏差,在考量一定流动性下,适度进行套利交易。尽可能规避股指期货的单边投机交易。 (4)固定收益策略 固定收益策略是组合的底层投资策略,起到为组合提供基础收益的作用,能够有效降低组合整体波动,提高夏普比。(5)北交所股票投资策略 通过对北交所股票投资标的进行基本面分析和定量研究,评估企业的内在投资价值,在严格风险控制及交易成本控制的基础上优化投资组合。 |
| 投资范围： | 1)本计划投资股票等股权类资产的比例不高于本计划总资产的80%(如法律法规有新规定,本条改为最新法律法规关于混合类资产管理产品投资股权类资产比例上限。);2)投资于存款、债券等债权类资产的比例不高于本计划总资产的80%(债权类资产不含现金和活期存款。如法律法规有新规定,本条改为最新法律法规关于混合类资产管理产品投资债权类资产比例上限。);3)投资于商品及金融衍生品类资产的比例不高于本计划总资产的80%,或其衍生品账户权益(指占用及非占用保证金之和)不高于本计划总资产20%(如法律法规有新规定,本条改为最新法律法规关于混合类资产管理产品投资商品及金融衍生品类资产比例上限。); |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘俊 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于申万菱信新力量集合资产管理计划开放期的公... | 其它公告 | 2024-06-22 |
| 关于申万菱信新力量集合资产管理计划开放期的公... | 其它公告 | 2024-04-22 |
| 关于申万菱信新力量集合资产管理计划开放期的公... | 发行运作 | 2024-03-22 |
| 关于申万菱信新力量集合资产管理计划开放期的公... | 其它公告 | 2024-02-22 |
| 关于申万菱信新力量集合资产管理计划开放日的公... | 其它公告 | 2024-01-19 |
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