- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-19)
1.1196
成立以来
11.96%
2024-07-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-19 | 1.1196 | 1.1196 |
2024-07-12 | 1.1194 | 1.1194 |
2024-07-08 | 1.1193 | 1.1193 |
2024-07-05 | 1.1193 | 1.1193 |
2024-06-28 | 1.1188 | 1.1188 |
2024-06-21 | 1.1182 | 1.1182 |
2024-06-14 | 1.1176 | 1.1176 |
2024-06-07 | 1.1171 | 1.1171 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.13% | 0.29% |
近3月 | 0.80% | -0.07% |
近6月 | 1.73% | 8.23% |
近1年 | 3.86% | -8.10% |
近2年 | 9.02% | -17.11% |
近3年 | --- | -30.79% |
今年来 | 1.98% | 3.14% | 成立来 | 11.96% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)低于或等于该笔委托资产对应的加权业绩报酬计提基准(R*),则不计提业绩报酬。 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)高于该笔委托资产对应的加权业绩报酬计提基准(R*),则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。 |
管理费: | 0.007 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 东证融汇汇鑫3M2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东证融汇汇鑫3M2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-01-06 |
投资策略: | (1)债券等固定收益类投资策略 (2)可转换债券投资策略 (3)基金投资策略 (4)现金类管理工具投资策略 (5)资产支持证券的投资策略 |
投资范围: | (1)投资于债权类资产,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、项目收益票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、同业存单、大额可转让存单、债券型基金、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、货币市场基金、债券逆回购占集合计划资产总值的比例为80-100%; (2)国债期货当日保证金余额占比不超过资产管理计划资产净值的4%; (3)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郭晓娜,余冠蓉,赵正诚 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于东证融汇部分集合资产管理计划调整投资经理... | 人事变更 | 2023-10-11 |
东证融汇汇鑫3M2号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2022-10-28 |
东证融汇汇鑫3M2号、3M3号集合资产管理计... | 发行运作 | 2022-07-29 |
东证融汇汇鑫3M2号集合资产管理计划风险揭示... | 发行运作 | 2021-12-30 |
东证融汇汇鑫3M2号集合资产管理计划说明书 | 发行运作 | 2021-12-30 |
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