- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2013-12-25 0.279
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-11）
2.8350
成立以来
241.57%
2025-09-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 2.8350 | 3.1140 |
| 2025-09-10 | 2.8330 | 3.1120 |
| 2025-09-09 | 2.8320 | 3.1110 |
| 2025-09-08 | 2.8400 | 3.1190 |
| 2025-09-05 | 2.8260 | 3.1050 |
| 2025-09-04 | 2.7720 | 3.0510 |
| 2025-09-03 | 2.8090 | 3.0880 |
| 2025-09-02 | 2.8220 | 3.1010 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.31% | 9.13% |
| 近3月 | 8.33% | 16.18% |
| 近6月 | 17.25% | 15.14% |
| 近1年 | 44.57% | 42.54% |
| 近2年 | 7.39% | 20.25% |
| 近3年 | 24.07% | 10.46% |
| 今年来 | 23.05% | 14.92% | 成立来 | 241.57% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 3% |
| 业绩报酬： | 当 R>0％时，对超过 0%的收益部分提取 20%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享重阳一号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2012-12-26 |
| 投资策略： | 1.资产配置策略在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据量化工具动态判断组合的风险程度和收益特征,决定本集合计划资产在股票、股指期货、基金、债券、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保计划资产的安全提升收益。2.股票投资策略1)行业配置在行业配置方面,本集合计划根据管理人对各行业中长期的发展空间、盈利前景、行业结构以及行业中可选投资标的数量及有效流通市值等要素判断,优化实现各行业权重的合理配置。2)个股选择本集合计划根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市 |
| 投资范围： | 本集合计划将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板及新股申购)、港股通标的股票、权证、公募基金(含证券公司参公大集合产品)、各种固定收益类资产、股指期货、商品期货、利率远期和互换、证券期货经营机构私募集合资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本集合计划可参与证券回购业务。其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股(含主板、中小板、创业板、科创板及新股申购)、港股通标的股票;公募基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF等;固定收益类资产包括新债申购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券等;股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;商品期货是指在证券期货交易所交易的投资品种;利率远期和互换是指银行间市场交易的利率远期和利率互换。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈蓉 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国泰君安君享重阳一号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 国泰君安君享重阳一号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 国泰君安君享重阳一号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资... | 定期报告 | 2021-04-22 |
| 国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资... | 定期报告 | 2021-03-30 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1