- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-04 0.013 2 2020-03-13 0.0142 3 2019-12-20 0.0045 4 2019-11-15 0.2468 5 2017-02-27 0.0041
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.2176
成立以来
119.44%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.2176 | 1.8564 |
| 2024-04-18 | 1.2173 | 1.8561 |
| 2024-04-17 | 1.2171 | 1.8559 |
| 2024-04-16 | 1.2168 | 1.8556 |
| 2024-04-15 | 1.2170 | 1.8558 |
| 2024-04-12 | 1.2168 | 1.8556 |
| 2024-04-11 | 1.2165 | 1.8553 |
| 2024-04-10 | 1.2163 | 1.8551 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | -1.01% |
| 近3月 | 0.96% | 8.32% |
| 近6月 | 2.29% | 0.23% |
| 近1年 | 4.95% | -14.13% |
| 近2年 | 9.66% | -14.35% |
| 近3年 | 15.77% | -30.38% |
| 今年来 | 1.21% | 3.22% | 成立来 | 119.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划对该产品年化收益率超过业绩报酬提取基准部分提取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-04 | 0.013 |
| 2 | 2020-03-13 | 0.0142 |
| 3 | 2019-12-20 | 0.0045 |
| 4 | 2019-11-15 | 0.2468 |
| 5 | 2017-02-27 | 0.0041 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券安赢套利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2013-05-16 |
| 投资策略： | 本集合计划在资产配置中较大比例投资银行存款、货币市场基金、债券逆回购等货币市场工具,以满足安全性和流动性要求,在此基础上配置风险较低、但收益率高于货币市场基金的高等级债券,持有到期获得本金及利息,或择机高拋低吸获取较高的持有期收益,使本集合计划的收益率超越货币市场基金。各品种具体投资策略如下: 1、存款投资策略 根据集合计划的规模情况,将存款资金存放为活期存款和定期存款及协议存款。定期存款采用多存单、多期限品种组合的方式,分散定期存款的集中度,以便大额退出时逐一解付,降低收益率的波动。为防范存款投资风险,应选择信用良好、风险较低的存款银行存放资金。 2、债券正回购投资策略 为了应付产品短期流动性需要,根据产品需求适当在交易所或银行间市场进行债券正回购操作获得短期资金,满足流动性需要。选择银行间市场回购交易对手时,一般会选择资金较为宽裕、市场信用较好的机构,特别是当需要融入资金保证资金交收时,还应考虑到交易对手的资金划转效率。 3、债券逆回购投资策略 根据资金价格波动,在交易所或银行间市场进行债券逆回购,获得高于同期存款利息的收益。 4、货币市场基金投资策略 综合考虑货币市场基金的历史收益、资产结构、规模和波动等因素,优选公司货币市场基金池,并构建货币市场基金组合。 5、债券投资策略 本集合计划将运用多种积极管理增值策略投资于高等级债券,在严格控制信用风险的前提下,追求较高的稳健收益。主要投资策略有: (1)持有到期策略 在流动性许可的情况下,管理人对本计划部分债券类资产将釆取持有到期策略,从而有效地降低再投资风险,做到收益性与流动性兼顾。 (2)利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 首先,本集合计划主要依据如下因素预期利率变动趋势: a、财政、货币政策分析 ;b、GDP增长率及其变化趋势; c、物价水平、货币供应量、债券供求分析等及其预期。其次,管理人依据对利率的预期,决定债券投资组合的期限结构: a、如利率预期上升,降低债券组合久期,以规避债券价格下降的风险; b、如利率预期下降,提高债券组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。 (3)收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择子弹型、哑铃型或梯型的组合期限配置,获取收益率曲线形变带来的投资收益。主要考虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。 (4)类属替换策略 管理人研究宏观、微观经济,观察公司债、金融债、企业债等信用债券品种与同期限国债之间收益率利差状况,对公司债、金融债、企业债等信用债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大或收窄趋势作出判断;在预期信用利差将收窄时,主动提高信用债券类属品种的投资比例,相应降低同期限国债的投资比例;在预期信用利差将扩大时,主动降低信用债券类属品种的投资比例,相应提高同期限国债的投资比例,从而获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (5)个券优选策略 在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (6)公司债券投资策略 管理人采取自上而下与自下而上相结合的投资策略发掘、把握公司债券中蕴藏的投资机会。 管理人运用于公司债券的自上而下的投资策略为前述适用于各种信用债券的类属替换策略,即分析、研究公司债券与同期限国债之间的信用利差状况,在预期信用利差收窄时加大公司债券的配置比例,在预期信用利差扩大时降低公司债券的配置比例;同时,管理人对发债公司基本面和公司债券的具体条款进行深入的研究,通过信用评级建立公司债券备选池。 在既定的组合目标久期和公司债券配置比例下,管理人自下而上地从公司债券备选池中精选具有较高投资价值的个券完成整体组合中公司债券部分的配置。 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金、协议存款、通知存款、银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、次级债、中期票据、资产支持证券、资产证券化产品、债券型公募基金、货币市场基金,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本集合计划投资资产证券化产品,底层资产非产品,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰;本集合计划投资资产证券化产品,仅限于投资优先级,且投资评级为AA+(含)以上的份额;本集合计划投资资产证券化产品,投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。 如法律法规或监管机构以后允许集合资管计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 30000万元 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈飞宇,张维维 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-03-21 |
| 华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-01-24 |
| 华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计... | 收益分配 | 2023-11-30 |
| 华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计... | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计... | 其它公告 | 2023-09-25 |
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