- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-18 1 2 2015-10-20 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-17）
3.3619
成立以来
435.67%
2025-09-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 3.3619 | 4.5619 |
| 2025-09-16 | 3.3378 | 4.5378 |
| 2025-09-15 | 3.3494 | 4.5494 |
| 2025-09-12 | 3.3218 | 4.5218 |
| 2025-09-11 | 3.3090 | 4.5090 |
| 2025-09-10 | 3.3303 | 4.5303 |
| 2025-09-09 | 3.3137 | 4.5137 |
| 2025-09-08 | 3.3119 | 4.5119 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.63% | 8.30% |
| 近3月 | 17.10% | 17.59% |
| 近6月 | 16.05% | 13.87% |
| 近1年 | 47.62% | 44.05% |
| 近2年 | 46.53% | 22.71% |
| 近3年 | 64.29% | 15.72% |
| 今年来 | 28.67% | 15.66% | 成立来 | 435.67% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对超过0%的收益部分提取20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 齐鲁星河1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁星河1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-01-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、现金类资产、固定收益类资产、金融期货等金融衍生品,利率远期和互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与证券回购、股票质押式回购业务,港股通标的股票、商品期货、期货公司特定多客户资产管理计划和保险资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张亨嘉 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 齐鲁星河1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 齐鲁星河1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 齐鲁星河1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 齐鲁星河1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 齐鲁星河1号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-08-02 |
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