- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-03-19 0.327 2 2018-03-16 0.005 3 2018-03-02 0.879
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2022-11-11)
1.0190
成立以来
154.58%
2022-11-11
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-11 | 1.0190 | 2.2300 |
2022-11-04 | 1.0200 | 2.2310 |
2022-10-28 | 0.9620 | 2.1730 |
2022-10-21 | 0.9870 | 2.1980 |
2022-10-14 | 0.9810 | 2.1920 |
2022-09-30 | 0.9470 | 2.1580 |
2022-09-23 | 0.9830 | 2.1940 |
2022-09-16 | 1.0040 | 2.2150 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.87% | 2.05% |
近3月 | -4.23% | 3.12% |
近6月 | 11.98% | -4.57% |
近1年 | -12.31% | -11.97% |
近2年 | 14.08% | -15.13% |
近3年 | 37.15% | -30.11% |
今年来 | -11.31% | 2.62% | 成立来 | 154.58% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-03-19 | 0.327 |
2 | 2018-03-16 | 0.005 |
3 | 2018-03-02 | 0.879 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 康曼德101号主动管理型私募证券投资基金 |
产品简称: | 康曼德101号主动管理型 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-01-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 股票、债券、货币市场工具、基金、现金、股指期货、期权等衍生品及中国证监会等监管机构允许的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市康曼德资本管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 丁楹 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市康曼德资本管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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