- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-08-11 0.06 2 2016-06-21 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2022-11-16)
2.1580
成立以来
140.23%
2022-11-16
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-16 | 2.1580 | 2.2780 |
2022-11-11 | 2.1380 | 2.2580 |
2022-11-04 | 2.1620 | 2.2820 |
2022-10-28 | 2.0770 | 2.1970 |
2022-10-21 | 2.1260 | 2.2460 |
2022-10-14 | 2.0780 | 2.1980 |
2022-10-10 | 2.0780 | 2.1980 |
2022-10-07 | 2.0780 | 2.1980 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.85% | -1.01% |
近3月 | -0.83% | 8.32% |
近6月 | 10.16% | 0.23% |
近1年 | -11.60% | -14.13% |
近2年 | -2.75% | -14.35% |
近3年 | 34.85% | -30.38% |
今年来 | -14.70% | 3.22% | 成立来 | 140.23% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 15% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2017-08-11 | 0.06 |
2 | 2016-06-21 | 0.06 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 嘉实资本-观富巴斯威尔集合资产管理计划 |
产品简称: | 嘉实资本-观富巴斯威尔集合 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-06-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 嘉实资本管理有限公司 |
投资顾问: | 观富(北京)资产管理有限公司 |
投资经理: | 詹凌蔚 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
发行人: | 嘉实资本管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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