- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-07-14 | 1.1079 | 1.1079 |
2017-07-07 | 1.1063 | 1.1063 |
2017-06-30 | 1.1066 | 1.1066 |
2017-06-23 | 1.1049 | 1.1049 |
2017-06-16 | 1.1033 | 1.1033 |
2017-06-09 | 1.1148 | 1.1148 |
2017-06-02 | 1.1192 | 1.1192 |
2017-05-26 | 1.1225 | 1.1225 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.42% | 0.13% |
近3月 | -0.45% | 5.60% |
近6月 | -0.29% | 0.74% |
近1年 | 3.44% | -10.91% |
近2年 | --- | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | -0.76% | 2.89% | 成立来 | 10.79% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 博道债券多利2号私募证券投资基金 |
产品简称: | 博道债券多利2号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2015-09-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 各种固定收益类金融工具,包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款(含同业存款、通知存款、大额存单等)、货币型证券投资基金、债券型证券投资基金、股票型或混合型分级基金的优先级份额、国债期货、收益互换、利率远期与互换等金融工具,以及信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、期货公司资产管理计划、在基金 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海博道投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海博道投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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