- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2015-09-14 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2017-09-07 | 0.9250 | 0.9950 |
2017-08-28 | 0.9280 | 0.9980 |
2017-08-25 | 0.9200 | 0.9900 |
2017-08-24 | 0.9130 | 0.9830 |
2017-08-23 | 0.9170 | 0.9870 |
2017-08-22 | 0.9120 | 0.9820 |
2017-08-21 | 0.9210 | 0.9910 |
2017-08-18 | 0.9210 | 0.9910 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.31% | 0.61% |
近3月 | 2.89% | 3.10% |
近6月 | 4.52% | -4.12% |
近1年 | 0.33% | -11.70% |
近2年 | -8.84% | -14.43% |
近3年 | --- | -29.91% |
今年来 | 4.99% | 3.10% | 成立来 | -1.10% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 5年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 摩根士丹利华鑫基金-鑫道合元1号资产管理计划 |
产品简称: | 摩根士丹利华鑫基金-鑫道合元1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2015-03-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王卫铭 |
托管人: | 中国银河证券股份有限公司 |
发行人: | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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摩根士丹利基金管理(中国)有限公司-关于公司... | 其它公告 | 2023-06-03 |
关于“摩根士丹利华鑫基金公司-鑫道复兴2号资... | 人事变更 | 2019-05-07 |
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